Formation sur-mesure : groupe de 12 stagiaires maximum

La trésorerie d’une entreprise à un instant donné est égale à la différence entre ses emplois de trésorerie et son endettement bancaire à court terme.
La comptabilité bancaire permet dans un premier temps d’enregistrer les opérations d’encaissement et de décaissement de l’entreprise.
Et dans un second temps d’identifier les fonds dont elle dispose en comparant ses enregistrements aux relevés d’identité bancaire.
La tenue de la comptabilité bancaire impose la connaissance des flux de trésorerie, des opérations de règlement et d’encaissement.

Durée conseillée : 2 jours soit 14 h                                                                         Tarif selon devis

Contenu

petit carré orange La trésorerie

  • Les opérations de trésorerie
  • Les disponibilités à l’actif du bilan
    • Comptes bancaires et chèques postaux
    • Rapprochement bancaire
    • Caisse
  • Les crédits de trésorerie
    • Le découvert
    • Les avances bancaires
    • L’escompte
  • Les excédents de trésorerie
    • Les valeurs mobilières de placement

petit carré orange Les opérations de trésorerie et leur enregistrement

  • Le règlement au comptant
  • Le règlement à crédit
  • Les avances et acomptes
  • Le recouvrement effectué par l’entreprise
  • L’affacturage
  • Fonctionnement des comptes caisse, banque et chèque
  • Pièces justificatives et documents utilisés

petit carré orange L’analyse des performances via les SIG

  • Définition : les Soldes Intermédiaires de Gestion
  • Les indicateurs de flux monétaire dans les SIG
    • Calcul
    • Interprétation

Références bibliographiques

Exercices de comptabilité générale
Béatrice et Francis Grandguillot
Éditeur Gualino – 09/2012

Objectifs

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :

  • De comprendre la logique générale de la trésorerie
  • De comprendre les différentes opérations de trésorerie
  • D’effectuer des opérations d’écritures courantes

Public

Toute personne débutant dans un service comptable ou de trésorerie, désirant acquérir l’essentiel des connaissances de base en comptabilité bancaire

Pré-requis

Avoir les connaissances de base en comptabilité générale

Profil de l’intervenant

Formateur senior ou expert

  • Plus de 10 ans d’expérience professionnelle
  • De 5 à 10 ans d’animation de formation
  • Recrutés selon un processus de sélection normé

Pédagogie

  • Démarches : déductive, inductive, dialectique
  • Méthodes : démonstrative, interrogative, expositive, découverte, analogique
  • Formation-action

Évaluation et mesure des résultats

L’évaluation des acquis est effectuée à partir d’exercices auxquels le    stagiaire participe (tests, questionnaires, jeux de rôle, mise en situation, etc.) et validés par le formateur. En complément, un questionnaire d’auto-évaluation et de satisfaction est réalisé à l’issue de la formation.

Formations complémentaires

Nos pratiques qualité

Carré orangeContenu de formation personnalisable en fonction des objectifs du client

Carré orange Remise d’un support pédagogique personnalisé

Carré orange Attestation de formation délivrée à chaque stagiaire

Les stagiaires s’engagent à respecter notre règlement intérieur

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